FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,019449

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/03/2021

Hora

-

Últ.

11,7391

Ref.

11,7791

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUENTE CLARIN

Ticker

S1078

ISIN

ES0139882031

NIF

A-81892887

Capital en circulación

3.716.193,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,05 Euros

Nominal

9,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8502.8232.4462.4253.716

Nº de acciones (x 1.000)

473469406403393

Precio cierre período (euros)

11,290010,800011,900011,600012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3455.0654.8354.6724.719

Volumen (miles de acciones)

83563410

Efectivo (miles de euros)

9235071641111

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