BME MTF Equity | Ficha de FUERFONDO,SICAV,S.A.

FUERFONDO,SICAV,S.A.

11/02/2022

Fecha Valor Liq.

27,075829

Valor Liq.

01/03/2022

Fecha Precio Cierre

27,0758

Precio de Cierre

Excluido 02/03/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

22,2400

Ref.

22,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2021

Hora

Últ.

28,3970

Ref.

28,3460

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

FUERFONDO

Ticker

S1396

ISIN

ES0155077037

NIF

A-73238313

Capital en circulación

9.973.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/03
Capital admitido (Miles de Euros)	9.974	9.975	9.975	9.973	9.973
Nº de acciones (x 1.000)	997	997	997	997	997
Precio cierre período (euros)	19,5000	23,8000	25,2000	28,2000	27,0758
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.450	23.740	25.136	28.124	27.003
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	4	0	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

28/02/2022 13:02 FUERFONDO,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por transformación en Sociedad Anónima de régimen común. (169 KB)

03/12/2021 18:55 FUERFONDO,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdos de renuncia a la autorización administrativa para actuar como sicav y de exclusión de cotización en BME MTF Equity adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas. (170 KB)

19/08/2015 16:27 FUERFONDO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE FUERFONDO,SICAV,S.A. (84 KB)

22/02/2013 17:12 FUERFONDO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de FUERFONDO,SICAV,S.A.S1396 (126 KB)

24/08/2010 09:55 FUERFONDO,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora de FUERFONDO,SICAV,S.A. S1396 (47 KB)

29/08/2007 12:00 FUERFONDO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , FUERFONDO, SICAV, S.A. (19 KB)

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