FUP 99, SICAV, S.A.

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

22,226299

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

22,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

-

Últ.

22,5628

Ref.

22,4067

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FUP 99

Ticker

S1084

ISIN

ES0140471030

NIF

A-82373515

Capital en circulación

3.338.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3683.3513.3513.3383.338

Nº de acciones (x 1.000)

337335335334334

Precio cierre período (euros)

19,000017,600020,200019,800022,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3995.8976.7696.6107.411

Volumen (miles de acciones)

22010

Efectivo (miles de euros)

37310240

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