FUP 99, SICAV, S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

23,275874

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

23,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/01/2022

Hora

-

Últ.

23,6365

Ref.

23,1414

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,31

Valor

Nombre valor

FUP 99

Ticker

S1084

ISIN

ES0140471030

NIF

A-82373515

Capital en circulación

3.330.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3513.3513.3383.3303.331

Nº de acciones (x 1.000)

335335334333333

Precio cierre período (euros)

17,600020,200019,800023,400023,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8976.7696.6107.7937.794

Volumen (miles de acciones)

20110

Efectivo (miles de euros)

31024190

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