BME MTF Equity | Ficha de FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

1,057210

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

1,0561

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2022

Hora

Últ.

1,0546

Ref.

1,0408

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FUYI DE INVERSIONES

Ticker

S4178

ISIN

ES0140513005

NIF

A-87384657

Capital en circulación

6.134.464,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.962	4.962	5.840	6.023	6.134
Nº de acciones (x 1.000)	4.962	4.962	5.840	6.023	6.134
Precio cierre período (euros)	1,0500	1,1800	1,0500	1,1100	1,0561
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.211	5.856	6.132	6.686	6.479
Volumen (miles de acciones)	0	697	878	489	46
Efectivo (miles de euros)	0	817	970	536	50

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