F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,002778

Valor Liq.

21/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,0031

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,9700

Ref.

11,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

-

Últ.

11,0012

Ref.

11,0025

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

F.D. BAS DE ARUS

Ticker

S0249

ISIN

ES0110208032

NIF

A-83178418

Capital en circulación

5.632.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6345.6345.6345.6345.632

Nº de acciones (x 1.000)

563563563563563

Precio cierre período (euros)

10,800011,500010,900011,000011,0031

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0856.4796.1416.1976.197

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

Hechos Relevantes y Avisos

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