BME MTF Equity | Ficha de F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.

F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,002778

Valor Liq.

21/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,0031

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,9700

Ref.

11,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

Últ.

11,0012

Ref.

11,0025

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

F.D. BAS DE ARUS

Ticker

S0249

ISIN

ES0110208032

NIF

A-83178418

Capital en circulación

5.632.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.634	5.634	5.634	5.634	5.632
Nº de acciones (x 1.000)	563	563	563	563	563
Precio cierre período (euros)	10,8000	11,5000	10,9000	11,0000	11,0031
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.085	6.479	6.141	6.197	6.197
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

17/12/2021 11:49 F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo. (127 KB)

09/01/2020 13:52 F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sistemas retributivos Pago de dividendo. (45 KB)

14/12/2017 09:33 F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo. (71 KB)

15/12/2015 19:19 F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de Dividendo F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. (34 KB)

17/12/2014 19:59 F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo de F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. S0249 (44 KB)

14/12/2012 11:59 F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Hecho Relevante: Información sobre dividendos F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. S0249 (456 KB)

01/12/2008 12:00 INV. LA CUMBRE, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de INV. LA CUMBRE, SICAV, S.A por F.D. BAS DE ARUS SICAV, S.A. S0249 (32 KB)

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