BME MTF Equity | Ficha de GAAP OPTIMA, SICAV, S.A.

GAAP OPTIMA, SICAV, S.A.

26/04/2010

Fecha Valor Liq.

12,421100

Valor Liq.

30/06/2010

Fecha Precio Cierre

12,4200

Precio de Cierre

Excluido 01/07/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2009

Hora

Cierre

Últ.

11,7600

Ref.

11,7500

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2.127

Efectivo (miles €)

25,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2010

Hora

Últ.

12,3679

Ref.

12,0769

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

1.902

Efectivo (miles €)

23,52

Valor

Nombre valor

GAAP OPTIMA

Ticker

S1119

ISIN

ES0141111031

NIF

A-62608815

Capital en circulación

3.944.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	18.884	13.359	5.296	4.050	3.945
Nº de acciones (x 1.000)	1.888	1.336	530	405	394
Precio cierre período (euros)	12,6300	12,6600	11,4800	12,0500	12,4200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,6300	12,6000	11,4800	11,7600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,6300	13,2800	12,2600	11,7600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,2900	12,6000	11,3900	11,6300	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.741	16.913	6.080	4.880	4.899
Volumen (miles de acciones)	496	2.053	842	105	10
Efectivo (miles de euros)	6.192	26.528	10.044	1.223	127

02/04/2009 12:00 GAAP OPTIMA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificicación capitales GAAP OPTIMA, SICAV, S.A. S1119 (13 KB)

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