GAAP OPTIMA, SICAV, S.A.

26/04/2010

Fecha Valor Liq.

12,421100

Valor Liq.

30/06/2010

Fecha Precio Cierre

12,4200

Precio de Cierre

Excluido 01/07/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2009

Hora

Cierre

Últ.

11,7600

Ref.

11,7500

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2.127

Efectivo (miles €)

25,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2010

Hora

-

Últ.

12,3679

Ref.

12,0769

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

1.902

Efectivo (miles €)

23,52

Valor

Nombre valor

GAAP OPTIMA

Ticker

S1119

ISIN

ES0141111031

NIF

A-62608815

Capital en circulación

3.944.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

18.88413.3595.2964.0503.945

Nº de acciones (x 1.000)

1.8881.336530405394

Precio cierre período (euros)

12,630012,660011,480012,050012,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,630012,600011,480011,7600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,630013,280012,260011,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,290012,600011,390011,6300-  

Capitalización (Miles de Euros)

23.74116.9136.0804.8804.899

Volumen (miles de acciones)

4962.05384210510

Efectivo (miles de euros)

6.19226.52810.0441.223127

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