GAHERVI, SICAV, S.A.

09/06/2021

Fecha Valor Liq.

12,453710

Valor Liq.

11/06/2021

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2021

Hora

-

Últ.

12,2536

Ref.

11,9604

Dif.(%)

2,45

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

12,25

Valor

Nombre valor

GAHERVI

Ticker

S1093

ISIN

ES0140635030

NIF

A-82769621

Capital en circulación

6.740.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 11/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2427.0996.8816.7826.740

Nº de acciones (x 1.000)

724710688678674

Precio cierre período (euros)

11,190010,400011,300011,600012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,0000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1037.3837.7757.8678.358

Volumen (miles de acciones)

01422104

Efectivo (miles de euros)

115523911151

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