BME MTF Equity | Ficha de GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV

GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV

20/05/2011

Fecha Valor Liq.

7,003270

Valor Liq.

05/07/2011

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,1400

Ref.

7,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

560

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2011

Hora

Últ.

7,1523

Ref.

7,0522

Dif.(%)

1,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

GARIP CARTERA DE INVERSIONES

Ticker

S3504

ISIN

ES0141054033

NIF

A-85562247

Capital en circulación

9.669.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.414	8.450	9.689	9.670
Nº de acciones (x 1.000)	736	1.408	1.615	1.612
Precio cierre período (euros)	5,9900	6,6400	6,9500	7,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	6,8400	7,1400
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	6,8400	7,1400
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	6,8400	7,1400
Capitalización (Miles de Euros)	4.407	9.351	11.223	11.282
Volumen (miles de acciones)	1.159	700	277	4
Efectivo (miles de euros)	6.949	4.292	1.857	28

Hechos Relevantes y Avisos

2011

05/07/2011 14:47 GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO Exclusión por fusión con FONGRUM FI de GARIP CARTERA DE INVERSIONES, SICAV S3504 (76 KB)

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