BME MTF Equity | Ficha de GAROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

GAROS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/08/2010

Fecha Valor Liq.

9,616605

Valor Liq.

25/08/2010

Fecha Precio Cierre

9,6200

Precio de Cierre

Excluido 26/08/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/12/2009

Hora

Cierre

Últ.

9,4200

Ref.

9,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2009

Hora

Últ.

9,4162

Ref.

9,7600

Dif.(%)

-3,52

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,96

Valor

Nombre valor

GAROS DE INVERSIONES

Ticker

S1117

ISIN

ES0141063034

NIF

A-82665944

Capital en circulación

7.093.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 25/08
Capital admitido (Miles de Euros)	7.095	7.095	7.094	7.094
Nº de acciones (x 1.000)	709	709	709	709
Precio cierre período (euros)	9,7600	9,1700	9,4300	9,6200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9000	9,1700	9,4200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0500	9,1700	9,4200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7500	9,0100	9,3000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.925	6.506	6.690	6.824
Volumen (miles de acciones)	217	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.159	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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