BME MTF Equity | Ficha de GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A.

GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A.

11/09/2015

Fecha Valor Liq.

0,006474

Valor Liq.

15/09/2015

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 16/09/2015

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/03/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,3300

Ref.

1,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

194.327

Efectivo (miles €)

258,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2015

Hora

Últ.

1,3223

Ref.

1,3283

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

GATAFA PORTFOLIO

Ticker

S0962

ISIN

ES0134749037

NIF

A-82801572

Capital en circulación

1.931.547,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 15/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.660	2.660	2.660	1.611	1.932
Nº de acciones (x 1.000)	2.660	2.660	2.660	1.611	1.932
Precio cierre período (euros)	0,9300	1,1000	1,2300	1,2800	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,9700	-	-	-	1,3300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,9700	-	-	-	1,3300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,9600	-	-	-	1,3300
Capitalización (Miles de Euros)	2.474	2.926	3.271	2.062	19
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2.997	321
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	3.801	427

Hechos Relevantes y Avisos

15/09/2015 14:55 GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Liquidación de GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. S0962 (20 KB)

05/08/2014 18:15 GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora en GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. S0962 (61 KB)

02/03/2010 16:51 GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso AVISO Cambio de gestora y otros GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. S0962 (50 KB)

14/10/2008 12:00 GATAFA PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de FA GLOBAL, SICAV, S.A. por GATAFA PORTFOLIO SICAV, S.A. S0962 (25 KB)

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