GAUDI AHORRO 2005,SICAV,S.A.

04/12/2014

Fecha Valor Liq.

1,125712

Valor Liq.

20/01/2015

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Excluido 21/01/2015

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2013

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.772

Efectivo (miles €)

18,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2014

Hora

-

Últ.

1,1366

Ref.

1,1364

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

GAUDI AHORRO 2005

Ticker

S0912

ISIN

ES0132231038

NIF

A-84374628

Capital en circulación

2.404.083,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5352.4212.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.5352.4212.4042.4042.404

Precio cierre período (euros)

0,98000,98001,11001,13001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9500-  1,1100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0800-  1,1100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9500-  0,9400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4852.3722.6692.7172.717

Volumen (miles de acciones)

9551.6845000

Efectivo (miles de euros)

9811.6385400

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