GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

20,042578

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

19,9587

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

19,9000

Ref.

20,1597

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

221

Efectivo (miles €)

4,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2023

Hora

-

Últ.

19,9309

Ref.

19,9586

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2.008

Efectivo (miles €)

40,02

Valor

Nombre valor

GESIURIS CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

18.692.659,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

21.40619.96519.16319.89318.693

Nº de acciones (x 1.000)

3.5563.3163.1833.3053.105

Precio cierre período (euros)

21,000019,200020,600018,851019,9587

Últ. precio (Fixing) período (euros)

21,000018,700020,200019,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

21,000021,000020,200019,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,600018,700020,000019,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

74.67263.67665.57562.29361.974

Volumen (miles de acciones)

704687353814303

Efectivo (miles de euros)

14.42312.6937.21215.8935.981

Hechos Relevantes y Avisos

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