GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

02/12/2022

Fecha Valor Liq.

19,293196

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

19,3030

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

19,9000

Ref.

20,1597

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

221

Efectivo (miles €)

4,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2022

Hora

-

Últ.

19,2932

Ref.

19,3030

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1.119

Efectivo (miles €)

21,59

Valor

Nombre valor

GESIURIS CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

18.932.791,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

21.53121.40619.96519.16318.944

Nº de acciones (x 1.000)

3.5773.5563.3163.1833.147

Precio cierre período (euros)

19,100021,000019,200020,600019,3030

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,600021,000018,700020,200019,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,600021,000021,000020,200019,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,600020,600018,700020,000019,9000

Capitalización (Miles de Euros)

68.31274.67263.67665.57560.742

Volumen (miles de acciones)

644704687353637

Efectivo (miles de euros)

13.11414.42312.6937.21212.517

Hechos Relevantes y Avisos

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