GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

12/04/2024

Fecha Valor Liq.

20,537657

Valor Liq.

15/04/2024

Fecha Precio Cierre

20,6457

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

20,3100

Ref.

20,7148

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

81,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2024

Hora

-

Últ.

20,5377

Ref.

20,6457

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

4.484

Efectivo (miles €)

92,09

Valor

Nombre valor

GESIURIS CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

17.117.340,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 15/04

Capital admitido (Miles de Euros)

19.96519.16319.89318.63418.000

Nº de acciones (x 1.000)

3.3163.1833.3053.0952.990

Precio cierre período (euros)

19,200020,600018,851020,540320,6457

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,700020,200019,9000-  20,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

21,000020,200019,9000-  20,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,700020,000019,9000-  20,3100

Capitalización (Miles de Euros)

63.67665.57562.29363.58161.732

Volumen (miles de acciones)

687353814314314

Efectivo (miles de euros)

12.6937.21215.8936.2006.439

Hechos Relevantes y Avisos

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