GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

20,724238

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

20,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

20,0000

Ref.

20,4000

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

236

Efectivo (miles €)

4,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2021

Hora

-

Últ.

20,7242

Ref.

20,9570

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

2,01

Valor

Nombre valor

GESIURIS CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

19.341.423,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.75621.53121.40619.96519.341

Nº de acciones (x 1.000)

3.1163.5773.5563.3163.213

Precio cierre período (euros)

20,310019,100021,000019,200020,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,450020,600021,000018,700020,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

19,600020,600021,000021,000020,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,060020,600020,600018,700020,0000

Capitalización (Miles de Euros)

63.27868.31274.67263.67666.185

Volumen (miles de acciones)

1.267644704687247

Efectivo (miles de euros)

24.94713.11414.42312.6935.029

Hechos Relevantes y Avisos

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