BME MTF Equity | Ficha de GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

19/01/2021

Fecha Valor Liq.

28,784201

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

28,8000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/08/2016

Hora

Cierre

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/01/2021

Hora

Últ.

28,5733

Ref.

28,0505

Dif.(%)

1,86

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

14,29

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

6.351.426,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	9.212	8.025	7.886	6.360	6.351
Nº de acciones (x 1.000)	512	446	438	353	353
Precio cierre período (euros)	26,8100	25,0000	27,2000	28,6000	28,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.721	11.146	11.916	10.106	10.162
Volumen (miles de acciones)	206	85	34	91	1
Efectivo (miles de euros)	5.425	2.236	900	2.256	14

Hechos Relevantes y Avisos

05/10/2015 14:24 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Cambio denominación social de OLARBI, S.A., SICAV por GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. (80 KB)

17/04/2014 14:40 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Modificación de Capitales y de valor nominal en OLARBI, S.A., SICAV S2286 (21 KB)

23/03/2011 17:48 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Situación de endeudamiento OLARBI, S.A., SICAV S2286 (41 KB)

16/10/2009 12:49 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación OLARBI, S.A., SICAV S2286 (88 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).