BME MTF Equity | Ficha de GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

27,806691

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

27,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/08/2016

Hora

Cierre

Últ.

25,7000

Ref.

25,7300

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

4.016

Efectivo (miles €)

103,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2020

Hora

Últ.

27,3403

Ref.

27,4615

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

82,02

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

6.326.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	7.686	9.212	8.025	7.886	6.326
Nº de acciones (x 1.000)	427	512	446	438	351
Precio cierre período (euros)	25,9800	26,8100	25,0000	27,2000	27,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	25,7000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	25,7000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	25,7000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.094	13.721	11.146	11.916	9.770
Volumen (miles de acciones)	196	206	85	34	89
Efectivo (miles de euros)	5.008	5.425	2.236	900	2.189

Hechos Relevantes y Avisos

05/10/2015 14:24 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Cambio denominación social de OLARBI, S.A., SICAV por GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. (80 KB)

17/04/2014 14:40 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Modificación de Capitales y de valor nominal en OLARBI, S.A., SICAV S2286 (21 KB)

23/03/2011 17:48 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Situación de endeudamiento OLARBI, S.A., SICAV S2286 (41 KB)

16/10/2009 12:49 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación OLARBI, S.A., SICAV S2286 (88 KB)

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