BME MTF Equity | Ficha de GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

25,995802

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

26,0602

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,0000

Ref.

28,4000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.984

Efectivo (miles €)

55,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

Últ.

28,7442

Ref.

29,2090

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,21

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

5.385.384,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.025	7.886	6.360	5.387	5.385
Nº de acciones (x 1.000)	446	438	353	299	299
Precio cierre período (euros)	25,0000	27,2000	28,6000	29,2000	26,0602
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	28,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	28,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	28,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.146	11.916	10.106	8.739	7.797
Volumen (miles de acciones)	85	34	91	111	0
Efectivo (miles de euros)	2.236	900	2.256	3.207	2

Hechos Relevantes y Avisos

07/02/2022 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad durante el año 2022 (Ley11/2021) (305 KB)

03/09/2021 15:32 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al 30/08/2021 para GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. S2286 (74 KB)

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05/10/2015 14:24 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Cambio denominación social de OLARBI, S.A., SICAV por GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. (80 KB)

17/04/2014 14:40 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Modificación de Capitales y de valor nominal en OLARBI, S.A., SICAV S2286 (21 KB)

23/03/2011 17:48 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Situación de endeudamiento OLARBI, S.A., SICAV S2286 (41 KB)

16/10/2009 12:49 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación OLARBI, S.A., SICAV S2286 (88 KB)

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