GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

20/07/2021

Fecha Valor Liq.

29,144002

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

29,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,0000

Ref.

28,4000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.984

Efectivo (miles €)

55,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2021

Hora

-

Últ.

28,7851

Ref.

28,5198

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

3.212

Efectivo (miles €)

92,46

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

5.249.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2128.0257.8866.3605.249

Nº de acciones (x 1.000)

512446438353292

Precio cierre período (euros)

26,810025,000027,200028,600029,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  28,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  28,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  28,0000

Capitalización (Miles de Euros)

13.72111.14611.91610.1068.457

Volumen (miles de acciones)

20685349164

Efectivo (miles de euros)

5.4252.2369002.2561.830

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).