BME MTF Equity | Ficha de GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

20/07/2021

Fecha Valor Liq.

29,144002

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

29,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,0000

Ref.

28,4000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.984

Efectivo (miles €)

55,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2021

Hora

Últ.

28,7851

Ref.

28,5198

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

3.212

Efectivo (miles €)

92,46

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

5.249.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.212	8.025	7.886	6.360	5.249
Nº de acciones (x 1.000)	512	446	438	353	292
Precio cierre período (euros)	26,8100	25,0000	27,2000	28,6000	29,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	28,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	28,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	28,0000
Capitalización (Miles de Euros)	13.721	11.146	11.916	10.106	8.457
Volumen (miles de acciones)	206	85	34	91	64
Efectivo (miles de euros)	5.425	2.236	900	2.256	1.830

Hechos Relevantes y Avisos

05/10/2015 14:24 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Cambio denominación social de OLARBI, S.A., SICAV por GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV S.A. (80 KB)

17/04/2014 14:40 GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A Aviso Aviso: Modificación de Capitales y de valor nominal en OLARBI, S.A., SICAV S2286 (21 KB)

23/03/2011 17:48 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Situación de endeudamiento OLARBI, S.A., SICAV S2286 (41 KB)

16/10/2009 12:49 OLARBI, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Capital en circulación OLARBI, S.A., SICAV S2286 (88 KB)

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