GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

26,947350

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

26,9480

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,0000

Ref.

28,4000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.984

Efectivo (miles €)

55,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

-

Últ.

28,7442

Ref.

29,2090

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

77

Efectivo (miles €)

2,21

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

5.385.384,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0257.8866.3605.3875.385

Nº de acciones (x 1.000)

446438353299299

Precio cierre período (euros)

25,000027,200028,600029,200026,9480

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.14611.91610.1068.7398.063

Volumen (miles de acciones)

8534911110

Efectivo (miles de euros)

2.2369002.2563.2072

Hechos Relevantes y Avisos

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