GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A

13/04/2021

Fecha Valor Liq.

28,879789

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

28,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

28,0000

Ref.

28,4000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.984

Efectivo (miles €)

55,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2021

Hora

-

Últ.

28,6619

Ref.

28,6407

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

2.070

Efectivo (miles €)

59,33

Valor

Nombre valor

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE

Ticker

S2286

ISIN

ES0167236035

NIF

A-78830288

Capital en circulación

5.335.902,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.120,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.012,00 Euros

Nominal

18 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2128.0257.8866.3605.336

Nº de acciones (x 1.000)

512446438353296

Precio cierre período (euros)

26,810025,000027,200028,600028,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  28,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  28,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  28,0000

Capitalización (Miles de Euros)

13.72111.14611.91610.1068.537

Volumen (miles de acciones)

20685349159

Efectivo (miles de euros)

5.4252.2369002.2561.692

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