BME MTF Equity | Ficha de GLOBAL COMPOSITE, SICAV, S.A.

GLOBAL COMPOSITE, SICAV, S.A.

08/07/2010

Fecha Valor Liq.

11,996716

Valor Liq.

21/10/2010

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Excluido 22/10/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/07/2010

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

11,9900

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

398

Efectivo (miles €)

4,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2009

Hora

Últ.

10,7082

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GLOBAL COMPOSITE

Ticker

S1155

ISIN

ES0142458035

NIF

A-17805763

Capital en circulación

2.500.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXA GIRONA GESTIO

Miembro Contrapartida

ACA, S.A., S.V.

Domicilio

AV SANT FRANCESC 36, 17001 GIRONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 21/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.504	2.504	2.504	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	250	250	250	250
Precio cierre período (euros)	15,6800	10,9300	11,4500	12,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,0000
Capitalización (Miles de Euros)	3.926	2.737	2.867	3.000
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	5

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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