BME MTF Equity | Ficha de GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A.

GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A.

14/12/2010

Fecha Valor Liq.

10,038400

Valor Liq.

17/12/2010

Fecha Precio Cierre

10,0400

Precio de Cierre

Excluido 20/12/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

9,3800

Ref.

9,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

86.220

Efectivo (miles €)

808,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2010

Hora

Últ.

9,9524

Ref.

9,3897

Dif.(%)

5,99

Volumen (Acc.)

4.768

Efectivo (miles €)

47,45

Valor

Nombre valor

GLOBAL INVESTMENTS XXI

Ticker

S1163

ISIN

ES0142507039

NIF

A-82312794

Capital en circulación

2.880.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

32.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.200.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 17/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.912	4.667	4.094	3.328	2.880
Nº de acciones (x 1.000)	739	583	512	416	360
Precio cierre período (euros)	10,4300	10,4600	6,6100	8,4600	10,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4300	10,4600	6,6100	8,4600	9,3800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4300	11,2200	9,3800	8,4600	10,0600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,2500	10,2700	6,6100	8,4600	9,3500
Capitalización (Miles de Euros)	7.075	6.103	3.383	3.519	3.614
Volumen (miles de acciones)	172	67	97	100	129
Efectivo (miles de euros)	1.768	725	835	797	1.235

Hechos Relevantes y Avisos

16/12/2010 18:54 GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Fusión de GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A. S1163

02/06/2009 12:00 GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A. S1163 (11 KB)

14/05/2008 12:00 GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General GLOBAL INVESTMENTS SICAV S1163 (11 KB)

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