GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

22/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,714329

Valor Liq.

26/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

1,71

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

5,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2021

Hora

-

Últ.

11,7143

Ref.

11,7255

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

6.445

Efectivo (miles €)

75,5

Valor

Nombre valor

GLOVERSIA MULTIMERCADOS

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

8.562.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6843.5593.6287.9048.516

Nº de acciones (x 1.000)

368356363790852

Precio cierre período (euros)

12,250010,900011,300011,600011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  11,000011,300011,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,400011,500011,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  11,000010,900011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5133.8794.1009.1699.964

Volumen (miles de acciones)

01385578472

Efectivo (miles de euros)

11509.5908.871840

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