BME MTF Equity | Ficha de GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,319590

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2020

Hora

Últ.

11,3299

Ref.

11,3463

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

50,98

Valor

Nombre valor

GLOVERSIA MULTIMERCADOS

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

7.586.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.684	3.684	3.559	3.628	7.760
Nº de acciones (x 1.000)	368	368	356	363	776
Precio cierre período (euros)	12,0500	12,2500	10,9000	11,3000	11,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,0000	11,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,4000	11,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,0000	10,9000
Capitalización (Miles de Euros)	4.439	4.513	3.879	4.100	8.769
Volumen (miles de acciones)	1	0	13	855	661
Efectivo (miles de euros)	8	1	150	9.590	7.467

18/02/2020 11:27 H3O INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de Gestora, denominación y otras modificaciones (44 KB)

18/09/2013 16:32 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Aviso Aviso: Cambio denominación social de SIPELIN, SICAV, S.A. por H3O INVERSIONES SICAV, S.A. (27 KB)

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