BME MTF Equity | Ficha de GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

15/01/2025

Fecha Valor Liq.

11,695245

Valor Liq.

17/01/2025

Fecha Precio Cierre

11,7262

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/11/2024

Hora

Cierre

Últ.

11,9195

Ref.

11,9195

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

2,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/01/2025

Hora

Últ.

11,6952

Ref.

11,7262

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1.865

Efectivo (miles €)

21,81

Valor

Nombre valor

GLOVERSIA MULTIMERCADOS

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

6.371.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	9.156	7.944	4.092	6.166	6.371
Nº de acciones (x 1.000)	916	794	409	617	637
Precio cierre período (euros)	11,8000	11,0827	11,2000	11,8908	11,7262
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8000	11,2002	11,2000	11,9195	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,9000	11,6000	11,2000	11,9195	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4000	11,0826	10,7800	11,1388	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.804	8.804	4.583	7.332	7.471
Volumen (miles de acciones)	492	335	413	734	15
Efectivo (miles de euros)	5.766	3.818	4.587	8.558	177

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (131 KB)

18/02/2020 11:27 H3O INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de Gestora, denominación y otras modificaciones (44 KB)

18/09/2013 16:32 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Aviso Aviso: Cambio denominación social de SIPELIN, SICAV, S.A. por H3O INVERSIONES SICAV, S.A. (27 KB)

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