BME MTF Equity | Ficha de GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,182975

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

11,1866

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2023

Hora

Cierre

Últ.

10,9600

Ref.

11,0929

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

10,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2023

Hora

Últ.

11,1866

Ref.

11,1815

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

360

Efectivo (miles €)

4,03

Valor

Nombre valor

GLOVERSIA MULTIMERCADOS

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

4.468.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.628	7.904	9.156	7.944	4.469
Nº de acciones (x 1.000)	363	790	916	794	447
Precio cierre período (euros)	11,3000	11,6000	11,8000	11,0827	11,1866
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0000	11,3000	11,8000	11,2002	10,9600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4000	11,5000	11,9000	11,6000	10,9837
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,0000	10,9000	11,4000	11,0826	10,7800
Capitalización (Miles de Euros)	4.100	9.169	10.804	8.804	4.999
Volumen (miles de acciones)	855	784	492	335	369
Efectivo (miles de euros)	9.590	8.871	5.766	3.818	4.099

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (131 KB)

18/02/2020 11:27 H3O INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de Gestora, denominación y otras modificaciones (44 KB)

18/09/2013 16:32 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Aviso Aviso: Cambio denominación social de SIPELIN, SICAV, S.A. por H3O INVERSIONES SICAV, S.A. (27 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).