GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,344408

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

70

Efectivo (miles €)

0,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2020

Hora

-

Últ.

11,3444

Ref.

11,3593

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

3.721

Efectivo (miles €)

42,21

Valor

Nombre valor

GLOVERSIA MULTIMERCADOS

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

7.686.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6843.6843.5593.6287.687

Nº de acciones (x 1.000)

368368356363769

Precio cierre período (euros)

12,050012,250010,900011,300011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,000011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,400011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,000010,9000

Capitalización (Miles de Euros)

4.4394.5133.8794.1008.763

Volumen (miles de acciones)

1013855645

Efectivo (miles de euros)

811509.5907.282

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