GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

20/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,449200

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2020

Hora

-

Últ.

7,4706

Ref.

7,5137

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

105.960

Efectivo (miles €)

791,58

Valor

Nombre valor

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital en circulación

4.097.635,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8695.8695.8695.8684.098

Nº de acciones (x 1.000)

1.1741.1741.1741.174820

Precio cierre período (euros)

7,27007,85007,00007,95007,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.5349.2148.2169.3316.105

Volumen (miles de acciones)

1000354

Efectivo (miles de euros)

61102.656

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