GONMONI, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,895896

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

11,9838

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

-

Últ.

12,2229

Ref.

12,4485

Dif.(%)

-1,81

Volumen (Acc.)

9.850

Efectivo (miles €)

120,4

Valor

Nombre valor

GONMONI

Ticker

S3738

ISIN

ES0108024003

NIF

A-86781903

Capital en circulación

20.177.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

21.88220.56020.30020.27720.177

Nº de acciones (x 1.000)

2.1882.0562.0302.0282.018

Precio cierre período (euros)

10,700012,000011,900013,300011,9838

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,900011,800011,300012,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,800011,800011,300012,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,900011,400010,400012,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

23.41424.67224.15726.96824.180

Volumen (miles de acciones)

44132263610

Efectivo (miles de euros)

5081.558294438122

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