GONMONI, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,078296

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2021

Hora

-

Últ.

12,7084

Ref.

12,6661

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

4.800

Efectivo (miles €)

61

Valor

Nombre valor

GONMONI

Ticker

S3738

ISIN

ES0108024003

NIF

A-86781903

Capital en circulación

20.277.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CALLE AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

21.80921.88220.56020.30020.277

Nº de acciones (x 1.000)

2.1812.1882.0562.0302.028

Precio cierre período (euros)

11,610010,700012,000011,900013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,690010,900011,800011,300012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,690011,800011,800011,300012,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,330010,900011,400010,400012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

25.32023.41424.67224.15726.563

Volumen (miles de acciones)

65441322636

Efectivo (miles de euros)

7465081.558294438

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