GOOD VALUE, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

7,571160

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

7,6245

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,7845

Ref.

7,7986

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

12.308

Efectivo (miles €)

95,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2022

Hora

-

Últ.

7,6245

Ref.

7,6128

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1.904

Efectivo (miles €)

14,52

Valor

Nombre valor

GOOD VALUE

Ticker

S2551

ISIN

ES0173952039

NIF

A-82089731

Capital en circulación

3.951.486,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3405.1303.8003.2643.951

Nº de acciones (x 1.000)

890855633544659

Precio cierre período (euros)

6,25008,05007,55007,85007,6245

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,85007,7845

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,90007,7845

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,75007,7490

Capitalización (Miles de Euros)

5.5626.8834.7824.2705.021

Volumen (miles de acciones)

0352221.236156

Efectivo (miles de euros)

02611.4739.6371.205

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