GOPRINVES, SICAV, S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

13,705720

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,7057

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2022

Hora

-

Últ.

13,7637

Ref.

13,8198

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GOPRINVES

Ticker

S1026

ISIN

ES0138112034

NIF

A-83222281

Capital en circulación

10.145.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.14610.14610.14610.14610.145

Nº de acciones (x 1.000)

1.0151.0151.0151.0151.015

Precio cierre período (euros)

12,600013,600013,300013,700013,7057

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,100013,600013,300013,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,100013,600013,700013,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,800012,900012,800013,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.78413.79913.49413.90013.904

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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