GRAMELA DE INVERSIONES 2004,EN LIQUIDAC.

22/02/2011

Fecha Valor Liq.

1,099122

Valor Liq.

23/02/2011

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,0800

Dif.(%)

2,78

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2010

Hora

-

Últ.

1,0941

Ref.

1,0997

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

11.249

Efectivo (miles €)

12,31

Valor

Nombre valor

GRAMELA DE INVERSIONES 2004 EN LIQUID.

Ticker

S1185

ISIN

ES0142902032

NIF

A-84157759

Capital en circulación

3.988.751,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA,S/N S/N, BOADILLA DEL MONTE(MADRID)

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

61.36815.0008.4823.9893.989

Nº de acciones (x 1.000)

61.36815.0008.4823.9893.989

Precio cierre período (euros)

1,17001,06001,09001,09001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

71.80015.9009.2454.3484.388

Volumen (miles de acciones)

146.3686.5194.4930

Efectivo (miles de euros)

148.7867.0064.9410

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