GRUPO ASUNCION DE INVERS., SICAV, S.A.

14/09/2021

Fecha Valor Liq.

0,563292

Valor Liq.

16/09/2021

Fecha Precio Cierre

0,5650

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

0,5750

Ref.

0,5750

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2021

Hora

-

Últ.

0,6021

Ref.

0,6086

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ASUNCION DE INVERSIONES

Ticker

S0611

ISIN

ES0116839038

NIF

A-82610031

Capital en circulación

2.146.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7041.9822.1462.1462.146

Nº de acciones (x 1.000)

2.7041.9822.1462.1462.146

Precio cierre período (euros)

0,80000,68000,82000,66000,5650

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,5750

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,5750

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  0,5750

Capitalización (Miles de Euros)

2.1631.3481.7601.4171.213

Volumen (miles de acciones)

4.1312.93616600

Efectivo (miles de euros)

3.2142.31912600

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