GRUPO ASUNCION DE INVERS., SICAV, S.A.

18/01/2022

Fecha Valor Liq.

0,574307

Valor Liq.

20/01/2022

Fecha Precio Cierre

0,5750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

0,5750

Ref.

0,5750

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2022

Hora

-

Últ.

0,5728

Ref.

0,5735

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

615

Efectivo (miles €)

0,35

Valor

Nombre valor

ASUNCION DE INVERSIONES

Ticker

S0611

ISIN

ES0116839038

NIF

A-82610031

Capital en circulación

2.146.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9822.1462.1462.1472.147

Nº de acciones (x 1.000)

1.9822.1462.1462.1472.147

Precio cierre período (euros)

0,68000,82000,66000,57500,5750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,5750-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,5750-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  0,5750-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.3481.7601.4171.2351.235

Volumen (miles de acciones)

2.936166011

Efectivo (miles de euros)

2.319126010

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