BME MTF Equity | Ficha de GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

16,006128

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

Últ.

15,9234

Ref.

16,0722

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.574.597,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	17.512	17.539	17.567	17.575	17.575
Nº de acciones (x 1.000)	1.753	1.756	1.758	1.759	1.759
Precio cierre período (euros)	14,7900	13,5000	15,0000	15,5000	16,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	25.927	23.702	26.377	27.269	28.148
Volumen (miles de acciones)	151	3	3	1	0
Efectivo (miles de euros)	2.202	40	42	16	1

27/01/2009 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. por GUALESTRI CARTERA SICAV, S.A." S0639 (25 KB)

19/04/2007 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MORMEDI INVESTMENT, SICAV, S.A.

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