BME MTF Equity | Ficha de GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,892452

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

14,9250

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

14,8677

Ref.

15,3252

Dif.(%)

-2,99

Volumen (Acc.)

6.032

Efectivo (miles €)

89,68

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.437.045,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	17.539	17.567	17.575	17.595	17.437
Nº de acciones (x 1.000)	1.756	1.758	1.759	1.761	1.745
Precio cierre período (euros)	13,5000	15,0000	15,5000	16,3000	14,9250
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.702	26.377	27.269	28.709	26.051
Volumen (miles de acciones)	3	3	1	2	20
Efectivo (miles de euros)	40	42	16	40	313

Hechos Relevantes y Avisos

27/01/2009 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. por GUALESTRI CARTERA SICAV, S.A." S0639 (25 KB)

19/04/2007 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MORMEDI INVESTMENT, SICAV, S.A.

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