BME MTF Equity | Ficha de GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,131828

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

Últ.

15,2768

Ref.

15,3818

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.574.767,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	16.006	17.512	17.539	17.567	17.575
Nº de acciones (x 1.000)	1.602	1.753	1.756	1.758	1.759
Precio cierre período (euros)	13,9800	14,7900	13,5000	15,0000	15,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.399	25.927	23.702	26.377	26.916
Volumen (miles de acciones)	0	151	3	3	1
Efectivo (miles de euros)	0	2.202	40	42	15

27/01/2009 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. por GUALESTRI CARTERA SICAV, S.A." S0639 (25 KB)

19/04/2007 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MORMEDI INVESTMENT, SICAV, S.A.

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