GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,131828

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

-

Últ.

15,2768

Ref.

15,3818

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.574.767,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

16.00617.51217.53917.56717.575

Nº de acciones (x 1.000)

1.6021.7531.7561.7581.759

Precio cierre período (euros)

13,980014,790013,500015,000015,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.39925.92723.70226.37726.916

Volumen (miles de acciones)

0151331

Efectivo (miles de euros)

02.202404215

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