GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

21/07/2022

Fecha Valor Liq.

15,055468

Valor Liq.

11/11/2022

Fecha Precio Cierre

15,0555

Precio de Cierre

Excluido 14/11/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

14,8677

Ref.

15,3252

Dif.(%)

-2,99

Volumen (Acc.)

6.032

Efectivo (miles €)

89,68

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.437.045,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 11/11

Capital admitido (Miles de Euros)

17.53917.56717.57517.59517.437

Nº de acciones (x 1.000)

1.7561.7581.7591.7611.745

Precio cierre período (euros)

13,500015,000015,500016,300015,0555

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.70226.37727.26928.70926.279

Volumen (miles de acciones)

331220

Efectivo (miles de euros)

40421640313

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