GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

16,099712

Valor Liq.

18/01/2022

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2022

Hora

-

Últ.

16,1433

Ref.

16,1914

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

312

Efectivo (miles €)

5,04

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.614.158,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

17.53917.56717.57517.59517.614

Nº de acciones (x 1.000)

1.7561.7581.7591.7611.763

Precio cierre período (euros)

13,500015,000015,500016,300016,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.70226.37727.26928.70928.387

Volumen (miles de acciones)

33122

Efectivo (miles de euros)

4042164026

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