GUANABACOBA, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,012890

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2021

Hora

-

Últ.

11,9878

Ref.

11,8788

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

5.364

Efectivo (miles €)

64,3

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

20.883.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

23.20121.08021.10320.93720.884

Nº de acciones (x 1.000)

2.3202.1082.1102.0942.088

Precio cierre período (euros)

11,750011,300011,800011,900012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,750011,700011,700011,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750011,700011,700011,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,340011,600011,500011,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

27.26123.82024.90124.91525.060

Volumen (miles de acciones)

9821236175

Efectivo (miles de euros)

1.1262.49042219364

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