GUANABACOBA, SICAV, S.A.

26/03/2021

Fecha Valor Liq.

12,002000

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,1000

Ref.

12,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/03/2021

Hora

-

Últ.

11,9873

Ref.

11,9973

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUANABACOBA

Ticker

S1222

ISIN

ES0143521039

NIF

A-82487315

Capital en circulación

3.499.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

23.20121.08021.10320.9373.499

Nº de acciones (x 1.000)

2.3202.1082.1102.094350

Precio cierre período (euros)

11,750011,300011,800011,900012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,750011,700011,700011,900012,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750011,700011,700011,900012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,340011,600011,500011,200012,1000

Capitalización (Miles de Euros)

27.26123.82024.90124.9154.199

Volumen (miles de acciones)

9821236171.744

Efectivo (miles de euros)

1.1262.49042219320.934

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