GUESINVER, SICAV, S.A.

19/10/2021

Fecha Valor Liq.

61,795425

Valor Liq.

21/10/2021

Fecha Precio Cierre

61,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

38,3700

Ref.

38,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

56

Efectivo (miles €)

2,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2021

Hora

-

Últ.

61,7119

Ref.

60,8848

Dif.(%)

1,36

Volumen (Acc.)

2.350

Efectivo (miles €)

145,02

Valor

Nombre valor

GUESINVER

Ticker

S1227

ISIN

ES0143539031

NIF

A-48284301

Capital en circulación

3.710.201,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.010,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 21/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7145.2814.3803.9663.710

Nº de acciones (x 1.000)

951879729660617

Precio cierre período (euros)

55,700051,500056,000058,500061,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

52.96045.25040.81438.60137.966

Volumen (miles de acciones)

20721506943

Efectivo (miles de euros)

1.0873.9698.1643.7932.553

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