GURUGU VALORES, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,028174

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2020

Hora

-

Últ.

1,0310

Ref.

1,0469

Dif.(%)

-1,52

Volumen (Acc.)

1.042

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

GURUGU VALORES

Ticker

S4082

ISIN

ES0143622001

NIF

A-87277331

Capital en circulación

2.402.126,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4032.4032.4042.4032.402

Nº de acciones (x 1.000)

2.4032.4032.4042.4032.402

Precio cierre período (euros)

0,99001,03000,94501,04001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3792.4752.2712.4992.474

Volumen (miles de acciones)

30001

Efectivo (miles de euros)

30001

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