GURUGU VALORES, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,142924

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2021

Hora

-

Últ.

1,1392

Ref.

1,0742

Dif.(%)

6,05

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

GURUGU VALORES

Ticker

S4082

ISIN

ES0143622001

NIF

A-87277331

Capital en circulación

2.402.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4032.4042.4032.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

2.4032.4042.4032.4022.402

Precio cierre período (euros)

1,03000,94501,04001,10001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4752.2712.4992.6422.762

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00010

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