HAPPY NIGHT INVESTMENTS, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,499632

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,2000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2020

Hora

-

Últ.

5,5688

Ref.

5,4944

Dif.(%)

1,35

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

HAPPY NIGHT INVESTMENTS

Ticker

S3162

ISIN

ES0127498030

NIF

A-84793645

Capital en circulación

3.864.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8653.8653.8653.8653.865

Nº de acciones (x 1.000)

773773773773773

Precio cierre período (euros)

5,30005,45004,98005,75005,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0974.2133.8504.4454.251

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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