HAPPY NIGHT INVESTMENTS, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,533226

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

5,5396

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,2000

Ref.

5,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

5,5054

Ref.

5,4897

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HAPPY NIGHT INVESTMENTS

Ticker

S3162

ISIN

ES0127498030

NIF

A-84793645

Capital en circulación

3.864.415,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8653.8653.8653.8653.864

Nº de acciones (x 1.000)

773773773773773

Precio cierre período (euros)

4,98005,75005,60006,00005,5396

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,2500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,2500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,2500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8504.4454.3294.6384.281

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01001

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