BME MTF Equity | Ficha de HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

10,024900

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

10,0249

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2023

Hora

Últ.

9,9032

Ref.

9,8907

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

305

Efectivo (miles €)

3,02

Valor

Nombre valor

HARBOUR TOWN CAPITAL

Ticker

S4115

ISIN

ES0127499004

NIF

A-87329124

Capital en circulación

3.372.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.796	2.774	3.042	3.172	3.372
Nº de acciones (x 1.000)	280	277	304	317	337
Precio cierre período (euros)	9,8000	9,5500	11,7000	9,5337	10,0249
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.740	2.649	3.559	3.024	3.381
Volumen (miles de acciones)	133	18	20	68	47
Efectivo (miles de euros)	1.237	171	220	717	468

02/11/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (233 KB)
10/08/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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