BME MTF Equity | Ficha de HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

07/07/2025

Fecha Valor Liq.

10,420300

Valor Liq.

09/07/2025

Fecha Precio Cierre

10,3730

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2025

Hora

Últ.

10,3802

Ref.

10,4325

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

235

Efectivo (miles €)

2,44

Valor

Nombre valor

HARBOUR TOWN CAPITAL

Ticker

S4115

ISIN

ES0127499004

NIF

A-87329124

Capital en circulación

5.997.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.042	3.172	3.363	5.484	5.997
Nº de acciones (x 1.000)	304	317	336	548	600
Precio cierre período (euros)	11,7000	9,5337	10,1059	10,8913	10,3730
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.559	3.024	3.399	5.973	6.221
Volumen (miles de acciones)	20	68	48	245	73
Efectivo (miles de euros)	220	717	477	2.510	762

Hechos Relevantes y Avisos

19/06/2025 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% HECHO RELAVANTE HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A, FI . Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros. (92 KB)

02/11/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (233 KB)
10/08/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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