BME MTF Equity | Ficha de HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

30/12/2025

Fecha Valor Liq.

10,923200

Valor Liq.

02/01/2026

Fecha Precio Cierre

10,8867

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2025

Hora

Últ.

11,1148

Ref.

10,7464

Dif.(%)

3,43

Volumen (Acc.)

36.020

Efectivo (miles €)

400,36

Valor

Nombre valor

HARBOUR TOWN CAPITAL

Ticker

S4115

ISIN

ES0127499004

NIF

A-87329124

Capital en circulación

6.357.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.172	3.363	5.484	6.357	6.357
Nº de acciones (x 1.000)	317	336	548	636	636
Precio cierre período (euros)	9,5337	10,1059	10,8913	10,8786	10,8867
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.024	3.399	5.973	6.916	6.921
Volumen (miles de acciones)	68	48	245	109	0
Efectivo (miles de euros)	717	477	2.510	1.163	0

Hechos Relevantes y Avisos

19/06/2025 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% HECHO RELAVANTE HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A, FI . Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros. (92 KB)

02/11/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (233 KB)
10/08/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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