BME MTF Equity | Ficha de HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A.

18/04/2024

Fecha Valor Liq.

10,251500

Valor Liq.

22/04/2024

Fecha Precio Cierre

10,2400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2024

Hora

Últ.

10,2400

Ref.

10,2587

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

146

Efectivo (miles €)

1,5

Valor

Nombre valor

HARBOUR TOWN CAPITAL

Ticker

S4115

ISIN

ES0127499004

NIF

A-87329124

Capital en circulación

5.572.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 22/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.774	3.042	3.172	3.363	5.574
Nº de acciones (x 1.000)	277	304	317	336	557
Precio cierre período (euros)	9,5500	11,7000	9,5337	10,1059	10,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.649	3.559	3.024	3.399	5.708
Volumen (miles de acciones)	18	20	68	48	232
Efectivo (miles de euros)	171	220	717	477	2.376

02/11/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% (233 KB)
10/08/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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