HECLASAN, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,929571

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,9296

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,8700

Ref.

6,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

6,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2022

Hora

-

Últ.

8,9078

Ref.

8,9114

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

5.660

Efectivo (miles €)

50,42

Valor

Nombre valor

HECLASAN

Ticker

S1246

ISIN

ES0143943035

NIF

A-15645401

Capital en circulación

4.852.600,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.848,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

FERROL 8, 15004 LA CORU#A

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5095.4015.2295.0404.853

Nº de acciones (x 1.000)

917899870839807

Precio cierre período (euros)

7,40008,50008,80009,55008,9296

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7847.6387.6568.0097.210

Volumen (miles de acciones)

11820303131

Efectivo (miles de euros)

952169248291276

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