BME MTF Equity | Ficha de HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A.

HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,848790

Valor Liq.

19/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,8500

Precio de Cierre

Excluido 20/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2016

Hora

Cierre

Últ.

12,1200

Ref.

12,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2016

Hora

Últ.

11,5420

Ref.

11,1928

Dif.(%)

3,12

Volumen (Acc.)

85.000

Efectivo (miles €)

981,07

Valor

Nombre valor

HEDEAN INVESTMENT

Ticker

S3158

ISIN

ES0111613032

NIF

A-84711845

Capital en circulación

2.450.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.301	3.301	3.301	2.450	2.450
Nº de acciones (x 1.000)	330	330	330	245	245
Precio cierre período (euros)	11,5400	12,0600	12,5500	12,7900	12,8500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,2400	11,8200	12,7300	11,9100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3000	12,4700	12,7300	11,9800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6200	11,6700	11,7300	11,5200	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.809	3.981	4.143	3.134	3.149
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	85	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	982	0

19/04/2017 15:26 HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI (18 KB)

18/07/2016 19:53 HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Disminución del Capital en circulación de : HEDEAN INVESTMENT, SICAV, S.A. S3185 (235 KB)

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