BME MTF Equity | Ficha de HENA TRES, SICAV, S.A.

HENA TRES, SICAV, S.A.

29/07/2019

Fecha Valor Liq.

0,082298

Valor Liq.

02/08/2019

Fecha Precio Cierre

0,0825

Precio de Cierre

Excluido 05/08/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

18,3600

Ref.

18,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

3,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2019

Hora

Últ.

27,9581

Ref.

28,1595

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

HENA TRES

Ticker

S1255

ISIN

ES0144047034

NIF

A-78879590

Capital en circulación

2.323.789,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.880.265,70 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.205,05 Euros

Nominal

17,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.429	2.429	2.361	2.342	2.324
Nº de acciones (x 1.000)	135	135	132	130	129
Precio cierre período (euros)	22,5600	25,2900	27,4800	27,6000	0,0825
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.053	3.423	3.615	3.600	11
Volumen (miles de acciones)	0	0	4	1	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	96	32	28

Hechos Relevantes y Avisos

12/10/2011 14:10 HENA TRES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de estatutarios en HENA TRES, SICAV, S.A.S1255 (25 KB)

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