BME MTF Equity | Ficha de HERDOSA, SICAV,S.A.

HERDOSA, SICAV,S.A.

12/04/2007

Fecha Valor Liq.

11,659202

Valor Liq.

22/01/2007

Fecha Precio Cierre

11,1800

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2007

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,1800

Ref.

9,5600

Dif.(%)

16,95

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

HERDOSA

Ticker

S1261

ISIN

ES0144124031

NIF

A-82146440

Capital en circulación

2.332.954,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2003	2004	2005	2006	2007 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.462	2.550	2.938	2.333	2.333
Nº de acciones (x 1.000)	409	424	488	388	388
Precio cierre período (euros)	8,2500	8,3300	8,9000	9,5600	11,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,2500	8,3300	8,9000	9,5600	11,1800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,2500	8,5900	8,9000	9,5600	11,1800
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,3900	8,1100	8,3400	8,6300	11,1800
Capitalización (Miles de Euros)	3.373	3.528	4.344	3.705	4.333
Volumen (miles de acciones)	596	792	283	17	0
Efectivo (miles de euros)	4.713	6.555	2.428	152	0

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