HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV,S.A.

12/05/2021

Fecha Valor Liq.

11,661084

Valor Liq.

14/05/2021

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2020

Hora

-

Últ.

11,0291

Ref.

10,3704

Dif.(%)

6,35

Volumen (Acc.)

27.804

Efectivo (miles €)

306,65

Valor

Nombre valor

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS

Ticker

S1257

ISIN

ES0144111038

NIF

A-82545419

Capital en circulación

2.637.912,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 14/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9992.9622.9002.6382.638

Nº de acciones (x 1.000)

500494483440440

Precio cierre período (euros)

9,98009,100010,700011,100011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,06009,400010,600010,900011,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,060010,200010,600011,000011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,21009,40009,50009,800011,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.9884.4935.1714.8805.144

Volumen (miles de acciones)

0611440

Efectivo (miles de euros)

0621134710

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