HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV,S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

10,965046

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

10,9650

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,5886

Ref.

11,5886

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2022

Hora

-

Últ.

11,4728

Ref.

11,4685

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

515

Efectivo (miles €)

5,91

Valor

Nombre valor

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS

Ticker

S1257

ISIN

ES0144111038

NIF

A-82545419

Capital en circulación

2.739.126,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9622.9002.6382.6762.739

Nº de acciones (x 1.000)

494483440446457

Precio cierre período (euros)

9,100010,700011,100012,400010,9650

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,400010,600010,900012,300011,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,600011,000012,400012,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,40009,50009,800011,300011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.4935.1714.8805.5315.006

Volumen (miles de acciones)

611441816

Efectivo (miles de euros)

62113471221188

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