HERNANZAR, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

16,616710

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

16,6167

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,6300

Ref.

9,5000

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

21.007

Efectivo (miles €)

202,3

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2022

Hora

-

Últ.

16,6180

Ref.

16,6123

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1.373

Efectivo (miles €)

22,82

Valor

Nombre valor

HERNANZAR

Ticker

S1262

ISIN

ES0144151034

NIF

A-82255167

Capital en circulación

7.265.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

GOYA 11, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8977.9248.0368.1177.265

Nº de acciones (x 1.000)

790792804812727

Precio cierre período (euros)

12,800016,000016,500019,100016,6167

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.10812.67813.26015.50312.072

Volumen (miles de acciones)

14411885

Efectivo (miles de euros)

196581831421.427

Hechos Relevantes y Avisos

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