HERZEN INVEST, SICAV, S.A.

20/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,066912

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0669

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

649.712

Efectivo (miles €)

3.281,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

8,1382

Ref.

8,1456

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

HERZEN INVEST

Ticker

S3665

ISIN

ES0144187004

NIF

A-86659851

Capital en circulación

8.125.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6818.5078.3708.2288.126

Nº de acciones (x 1.000)

1.7361.7011.6741.6461.625

Precio cierre período (euros)

6,65007,55007,40008,25000,0669

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.54612.84612.38813.575109

Volumen (miles de acciones)

3138283635

Efectivo (miles de euros)

218265206281292

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