HERZEN INVEST, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

7,590318

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

649.712

Efectivo (miles €)

3.281,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2020

Hora

-

Últ.

7,3876

Ref.

7,3569

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

96

Efectivo (miles €)

0,71

Valor

Nombre valor

HERZEN INVEST

Ticker

S3665

ISIN

ES0144187004

NIF

A-86659851

Capital en circulación

8.370.165,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8368.6818.5078.3708.370

Nº de acciones (x 1.000)

1.7671.7361.7011.6741.674

Precio cierre período (euros)

7,11006,65007,55007,40007,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.56411.54612.84612.38812.639

Volumen (miles de acciones)

153138280

Efectivo (miles de euros)

1012182652060

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