HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

0,650296

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

0,6450

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,7100

Ref.

0,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105.588

Efectivo (miles €)

74,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/07/2020

Hora

-

Últ.

0,6358

Ref.

0,6224

Dif.(%)

2,15

Volumen (Acc.)

760

Efectivo (miles €)

0,48

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343001

NIF

A-83222356

Capital en circulación

6.849.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PRíNCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0885.8107.8926.8476.849

Nº de acciones (x 1.000)

84896813.15311.41211.415

Precio cierre período (euros)

0,66100,71600,61000,71000,6450

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,63400,66700,66000,7100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,63400,66700,66000,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,63400,66700,66000,7100-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6066.9348.0238.1037.363

Volumen (miles de acciones)

1.2133.01711.4337703

Efectivo (miles de euros)

7742.0667.4165252

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