BME MTF Equity | Ficha de HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

15/10/2021

Fecha Valor Liq.

0,797420

Valor Liq.

19/10/2021

Fecha Precio Cierre

0,7900

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,7100

Ref.

0,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105.588

Efectivo (miles €)

74,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2021

Hora

Últ.

0,7755

Ref.

0,7720

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343001

NIF

A-83222356

Capital en circulación

6.820.337,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.810	7.892	6.847	6.820	6.820
Nº de acciones (x 1.000)	968	13.153	11.412	11.367	11.367
Precio cierre período (euros)	0,7160	0,6100	0,7100	0,6850	0,7900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,6670	0,6600	0,7100	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,6670	0,6600	0,7100	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,6670	0,6600	0,7100	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.934	8.023	8.103	7.786	8.980
Volumen (miles de acciones)	3.017	11.433	770	51	1
Efectivo (miles de euros)	2.066	7.416	525	33	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/08/2021 15:37 HOSIFE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (42 KB)

24/07/2019 16:24 HOSIFE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de HOSIFE 2002, SICAV S.A. S1296 (203 KB)

04/10/2018 12:25 HOSIFE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Desdoblamiento y agrupamiento de acciones Desdoblamiento de las acciones en HOSIFE 2002, SICAV S.A. S1296 (223 KB)

06/03/2017 11:35 HOSIFE 2002,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C, S.A., comunica el valor liquidativo correspondiente al día 30 de diciembre de 2016 de HOSIFE 2002,SICAV,S.A S1296. (160 KB)

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