BME MTF Equity | Ficha de H.F. BIG KING, SICAV, S.A.

H.F. BIG KING, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,096700

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

Últ.

11,1428

Ref.

11,1855

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

H.F. BIG KING

Ticker

S4162

ISIN

ES0141115008

NIF

A-87387072

Capital en circulación

2.405.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.406	2.406	2.406	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	241	241
Precio cierre período (euros)	10,4600	9,1500	10,3000	10,5000	11,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.517	2.202	2.478	2.526	2.646
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	1	1

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