BME MTF Equity | Ficha de H.F. BIG KING, SICAV, S.A.

H.F. BIG KING, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,805800

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

Últ.

9,9273

Ref.

9,9592

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

H.F. BIG KING

Ticker

S4162

ISIN

ES0141115008

NIF

A-87387072

Capital en circulación

2.405.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.407	2.406	2.406	2.406	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	241	241
Precio cierre período (euros)	9,8300	10,4600	9,1500	10,3000	9,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.366	2.517	2.202	2.478	2.382
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	7	1	1	1	0

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