BME MTF Equity | Ficha de IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

15/03/2022

Fecha Valor Liq.

14,584700

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

14,5847

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,7900

Ref.

11,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2022

Hora

Últ.

14,5858

Ref.

14,5907

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

15.002

Efectivo (miles €)

218,82

Valor

Nombre valor

IAPETUS INVESTMENTS

Ticker

S3878

ISIN

ES0146753001

NIF

A-87007282

Capital en circulación

6.322.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	7.336	7.035	6.701	6.529	6.322
Nº de acciones (x 1.000)	734	703	670	653	632
Precio cierre período (euros)	12,5000	15,1000	14,6000	15,9000	14,5847
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.169	10.623	9.783	10.381	9.221
Volumen (miles de acciones)	644	155	139	45	21
Efectivo (miles de euros)	8.443	2.138	2.013	701	307

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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