IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,916230

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

6,8685

Ref.

6,6489

Dif.(%)

3,30

Volumen (Acc.)

3.834

Efectivo (miles €)

26,33

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.225.149,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0947.4297.0827.2657.225

Nº de acciones (x 1.000)

1.0121.2341.1761.2071.200

Precio cierre período (euros)

6,39005,85006,45006,55006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,43005,95006,30006,50006,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,43006,30006,30006,50006,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,09005,95006,15005,90006,7000

Capitalización (Miles de Euros)

6.4687.2197.5887.9048.281

Volumen (miles de acciones)

38969340387

Efectivo (miles de euros)

2.4544.33524825147

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