IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

6,750430

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2021

Hora

-

Últ.

6,6489

Ref.

6,6678

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

1,5

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.248.230,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0947.4297.0827.2657.248

Nº de acciones (x 1.000)

1.0121.2341.1761.2071.204

Precio cierre período (euros)

6,39005,85006,45006,55006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,43005,95006,30006,50006,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,43006,30006,30006,50006,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,09005,95006,15005,90006,7000

Capitalización (Miles de Euros)

6.4687.2197.5887.9048.127

Volumen (miles de acciones)

38969340383

Efectivo (miles de euros)

2.4544.33524825121

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