IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

18/07/2022

Fecha Valor Liq.

6,745830

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

6,7458

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9500

Ref.

6,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2022

Hora

-

Últ.

6,8276

Ref.

6,8526

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.063.675,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4297.0827.2657.2257.064

Nº de acciones (x 1.000)

1.2341.1761.2071.2001.173

Precio cierre período (euros)

5,85006,45006,55007,00006,7458

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,95006,30006,50007,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,30006,30006,50007,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,95006,15005,90006,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2197.5887.9048.4017.915

Volumen (miles de acciones)

6934038727

Efectivo (miles de euros)

4.33524825147185

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