IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

6,665780

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,4500

Ref.

6,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2020

Hora

-

Últ.

6,5745

Ref.

6,4978

Dif.(%)

1,18

Volumen (Acc.)

34.000

Efectivo (miles €)

223,53

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.264.574,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0947.4297.0827.2657.265

Nº de acciones (x 1.000)

1.0121.2341.1761.2071.207

Precio cierre período (euros)

6,39005,85006,45006,55006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,43005,95006,30006,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,43006,30006,30006,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,09005,95006,15005,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4687.2197.5887.9048.025

Volumen (miles de acciones)

38969340380

Efectivo (miles de euros)

2.4544.3352482510

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