ICEAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

15,132750

Valor Liq.

24/10/2019

Fecha Precio Cierre

15,1000

Precio de Cierre

Excluido 25/10/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

14,9000

Ref.

14,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.021

Efectivo (miles €)

30,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2019

Hora

-

Últ.

15,0829

Ref.

15,0717

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

3.430

Efectivo (miles €)

51,73

Valor

Nombre valor

ICEAM INVERSIONES

Ticker

S1309

ISIN

ES0147593034

NIF

A-83069955

Capital en circulación

19.609.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/10

Capital admitido (Miles de Euros)

14.13915.06218.46919.99319.610

Nº de acciones (x 1.000)

1.4141.5061.8471.9991.961

Precio cierre período (euros)

13,380014,210014,850014,100015,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,700014,160014,810014,600014,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,070014,160014,810014,900015,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,290012,740014,240014,500014,5000

Capitalización (Miles de Euros)

18.91821.40427.42728.19029.611

Volumen (miles de acciones)

436319568405312

Efectivo (miles de euros)

5.9984.3458.3065.9684.653

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