BME MTF Equity | Ficha de ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

01/12/2020

Fecha Valor Liq.

1,270442

Valor Liq.

03/12/2020

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2020

Hora

Últ.

1,0585

Ref.

0,7595

Dif.(%)

39,37

Volumen (Acc.)

13.100

Efectivo (miles €)

13,87

Valor

Nombre valor

ICEBERG ASSET

Ticker

S4002

ISIN

ES0147269007

NIF

A-66392226

Capital en circulación

3.321.154,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CALLE DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.662	2.846	3.155	3.205	3.321
Nº de acciones (x 1.000)	2.662	2.846	3.155	3.205	3.321
Precio cierre período (euros)	1,0800	1,1400	1,0000	1,1800	1,2600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.875	3.245	3.155	3.781	4.185
Volumen (miles de acciones)	162	184	354	109	331
Efectivo (miles de euros)	163	206	404	118	339

Hechos Relevantes y Avisos

2015

13/01/2015 11:56 ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha comunicación VL a D+2 de ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. S4002 (81 KB)

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