BME MTF Equity | Ficha de ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,465424

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

1,4584

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2022

Hora

Últ.

1,4562

Ref.

1,5634

Dif.(%)

-6,86

Volumen (Acc.)

17.200

Efectivo (miles €)

25,05

Valor

Nombre valor

ICEBERG ASSET

Ticker

S4002

ISIN

ES0147269007

NIF

A-66392226

Capital en circulación

3.561.557,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CALLE DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.155	3.205	3.321	3.440	3.562
Nº de acciones (x 1.000)	3.155	3.205	3.321	3.440	3.562
Precio cierre período (euros)	1,0000	1,1800	1,3000	1,7200	1,4584
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.155	3.781	4.318	5.917	5.194
Volumen (miles de acciones)	354	109	331	119	121
Efectivo (miles de euros)	404	118	339	202	189

27/01/2022 ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por Ley 11/2021, de 9 de Julio (116 KB)

13/01/2015 11:56 ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha comunicación VL a D+2 de ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. S4002 (81 KB)

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