BME MTF Equity | Ficha de ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,888422

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,9266

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2022

Hora

Últ.

11,1967

Ref.

11,8267

Dif.(%)

-5,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ICLES INVESTMENTS

Ticker

S1307

ISIN

ES0147590030

NIF

A-82358623

Capital en circulación

5.004.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.002.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.580	5.261	5.038	5.016	5.005
Nº de acciones (x 1.000)	930	877	840	836	834
Precio cierre período (euros)	8,2000	10,0000	10,4000	12,2000	10,9266
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.626	8.768	8.732	10.198	9.114
Volumen (miles de acciones)	37	53	37	4	2
Efectivo (miles de euros)	325	501	368	42	21

Hechos Relevantes y Avisos

26/02/2009 12:00 ICLES INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion de Capitales ICLES INVESTMENT, SICAV, S.A. S1307 (34 KB)

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