ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,058050

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2020

Hora

-

Últ.

9,8610

Ref.

9,5784

Dif.(%)

2,95

Volumen (Acc.)

10.143

Efectivo (miles €)

100,02

Valor

Nombre valor

ICLES INVESTMENTS

Ticker

S1307

ISIN

ES0147590030

NIF

A-82358623

Capital en circulación

5.037.618,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.002.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0125.7995.5805.2615.038

Nº de acciones (x 1.000)

1.002967930877840

Precio cierre período (euros)

8,56009,06008,200010,000010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.5778.7577.6268.7688.396

Volumen (miles de acciones)

5235375337

Efectivo (miles de euros)

417311325501368

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