BME MTF Equity | Ficha de ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,058050

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2020

Hora

Últ.

9,8610

Ref.

9,5784

Dif.(%)

2,95

Volumen (Acc.)

10.143

Efectivo (miles €)

100,02

Valor

Nombre valor

ICLES INVESTMENTS

Ticker

S1307

ISIN

ES0147590030

NIF

A-82358623

Capital en circulación

5.037.618,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.002.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 20/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.012	5.799	5.580	5.261	5.038
Nº de acciones (x 1.000)	1.002	967	930	877	840
Precio cierre período (euros)	8,5600	9,0600	8,2000	10,0000	10,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.577	8.757	7.626	8.768	8.396
Volumen (miles de acciones)	52	35	37	53	37
Efectivo (miles de euros)	417	311	325	501	368

15/05/2020 13:28 ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio miembro contrapartida (113 KB)

26/02/2009 12:00 ICLES INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion de Capitales ICLES INVESTMENT, SICAV, S.A. S1307 (34 KB)

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