IFOL,SICAV,S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

11,620916

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/08/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2022

Hora

-

Últ.

11,9011

Ref.

12,0132

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IFOL

Ticker

S1312

ISIN

ES0147601035

NIF

A-83074039

Capital en circulación

2.404.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4852.4072.4062.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

414401401401401

Precio cierre período (euros)

9,750010,800011,400012,200011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,4000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0384.3324.5714.8884.648

Volumen (miles de acciones)

513100

Efectivo (miles de euros)

56135830

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