ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,000142

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2022

Hora

-

Últ.

8,0771

Ref.

8,0516

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

17.465.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

28.15317.77317.46717.46717.466

Nº de acciones (x 1.000)

5.6313.5553.4933.493504

Precio cierre período (euros)

7,85008,15008,55008,80000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

44.19928.97029.86930.7425

Volumen (miles de acciones)

02.0766100

Efectivo (miles de euros)

116.69550003

Hechos Relevantes y Avisos

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