BME MTF Equity | Ficha de ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,000142

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2022

Hora

Últ.

8,0771

Ref.

8,0516

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

17.465.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	28.153	17.773	17.467	17.467	17.466
Nº de acciones (x 1.000)	5.631	3.555	3.493	3.493	504
Precio cierre período (euros)	7,8500	8,1500	8,5500	8,8000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	44.199	28.970	29.869	30.742	5
Volumen (miles de acciones)	0	2.076	61	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	16.695	500	0	3

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (23 KB)

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08/01/2021 15:51 ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de ILERCAVONIA INVERSIONES SICAV S.A. S1313 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

24/05/2019 17:49 ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Con fecha 16/05/2019, movimientos de capital en ILERCAVONIA INVERSIONES SICAV S.A. S1313 que han supuesto una disminución del capital en circulación del 33,57% (19 KB)

21/03/2018 13:02 ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV S.A. S1313 (189 KB)

21/05/2013 11:10 ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de ILERCAVONIA INVERSIONES,SICAV,S.A. (26 KB)

09/04/2008 12:00 ILERCAVONIA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General ILERCAVONIA SICAV, S1313 (13 KB)

16/05/2007 12:00 ILERCAVONIA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

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