ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,413731

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,4437

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

-

Últ.

14,0059

Ref.

13,9143

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILLA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S4099

ISIN

ES0147355004

NIF

A-87282364

Capital en circulación

3.593.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5943.5943.5943.5943.593

Nº de acciones (x 1.000)

359359359359359

Precio cierre período (euros)

9,600011,700012,800015,000012,4437

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4504.2054.6015.3914.471

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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