ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/01/2022

Fecha Valor Liq.

14,807282

Valor Liq.

17/01/2022

Fecha Precio Cierre

15,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2021

Hora

-

Últ.

14,8540

Ref.

14,3716

Dif.(%)

3,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ILLA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S4099

ISIN

ES0147355004

NIF

A-87282364

Capital en circulación

3.594.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5943.5943.5943.5943.594

Nº de acciones (x 1.000)

359359359359359

Precio cierre período (euros)

9,600011,700012,800015,000015,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4504.2054.6015.3915.391

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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