INITAU,SICAV,S.A.

20/11/2009

Fecha Valor Liq.

1,295848

Valor Liq.

11/01/2010

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

490

Efectivo (miles €)

0,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2009

Hora

-

Últ.

1,3042

Ref.

1,3050

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

540

Efectivo (miles €)

0,7

Valor

Nombre valor

INITAU

Ticker

S1363

ISIN

ES0152839033

NIF

A-83085050

Capital en circulación

2.337.745,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

29.329.410,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.932.941,00 Euros

Nominal

1,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 11/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4022.4002.3382.338

Nº de acciones (x 1.000)

2.4022.4021.9671.9161.916

Precio cierre período (euros)

1,24001,30001,30001,30001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,26001,30001,2800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,26001,30001,2800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,18001,28001,2800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.1232.5572.4912.491

Volumen (miles de acciones)

22529510

Efectivo (miles de euros)

33681670

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