BME MTF Equity | Ficha de INITAU,SICAV,S.A.

INITAU,SICAV,S.A.

20/11/2009

Fecha Valor Liq.

1,295848

Valor Liq.

11/01/2010

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

490

Efectivo (miles €)

0,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2009

Hora

Últ.

1,3042

Ref.

1,3050

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

540

Efectivo (miles €)

0,7

Valor

Nombre valor

INITAU

Ticker

S1363

ISIN

ES0152839033

NIF

A-83085050

Capital en circulación

2.337.745,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

29.329.410,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.932.941,00 Euros

Nominal

1,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 11/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.402	2.402	2.400	2.338	2.338
Nº de acciones (x 1.000)	2.402	2.402	1.967	1.916	1.916
Precio cierre período (euros)	1,2400	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2600	1,3000	1,2800	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2600	1,3000	1,2800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1800	1,2800	1,2800	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	3.123	2.557	2.491	2.491
Volumen (miles de acciones)	2	2	529	51	0
Efectivo (miles de euros)	3	3	681	67	0

11/01/2010 15:51 INITAU,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Transformacion en S.L. INITAU,SICAV,S.A. S1363 (22 KB)

25/09/2008 12:00 INITAU,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificacion de Nominal y Capitales INITAU, S1363 (26 KB)

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