INMO2014VERANA CARTERA, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

15,839215

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.836

Efectivo (miles €)

119,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2020

Hora

-

Últ.

15,6874

Ref.

15,3622

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INMO2014VERANA CARTERA

Ticker

S1260

ISIN

ES0144122035

NIF

A-83049098

Capital en circulación

2.405.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5372.4982.4982.4042.405

Nº de acciones (x 1.000)

254250250240241

Precio cierre período (euros)

14,840015,390014,000015,600015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7653.8443.4973.7503.800

Volumen (miles de acciones)

04095

Efectivo (miles de euros)

061014573

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