INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

16/09/2021

Fecha Valor Liq.

0,879997

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

0,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,9250

Ref.

0,9400

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

6.500

Efectivo (miles €)

6,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2021

Hora

-

Últ.

0,8800

Ref.

0,8707

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

3,08

Valor

Nombre valor

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1600

ISIN

ES0155682034

NIF

A-62113386

Capital en circulación

2.883.959,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4262.6922.8372.9522.884

Nº de acciones (x 1.000)

2.4262.6922.8372.9522.884

Precio cierre período (euros)

0,90000,96500,97000,90500,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,9250-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,9250-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,9250-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1832.5982.7522.6722.538

Volumen (miles de acciones)

4802771.184299232

Efectivo (miles de euros)

4402661.172292222

Hechos Relevantes y Avisos

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