INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A.

02/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,728283

Valor Liq.

06/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,7283

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,9250

Ref.

0,9400

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

6.500

Efectivo (miles €)

6,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2022

Hora

-

Últ.

0,6978

Ref.

0,6950

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

76.500

Efectivo (miles €)

53,38

Valor

Nombre valor

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S1600

ISIN

ES0155682034

NIF

A-62113386

Capital en circulación

2.656.329,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6922.8372.9522.8742.656

Nº de acciones (x 1.000)

2.6922.8372.9522.8742.656

Precio cierre período (euros)

0,96500,97000,90500,82500,7283

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9250-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9250-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9250-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5982.7522.6722.3711.935

Volumen (miles de acciones)

2771.184299242367

Efectivo (miles de euros)

2661.172292231323

Hechos Relevantes y Avisos

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