BME MTF Equity | Ficha de INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

7,859116

Valor Liq.

03/10/2023

Fecha Precio Cierre

7,8522

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.026

Efectivo (miles €)

523,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/09/2023

Hora

Últ.

7,8733

Ref.

7,9462

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

1.005

Efectivo (miles €)

7,91

Valor

Nombre valor

INVERCLASSIC INVESTMENT

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

20.078.887,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.003.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.320,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CEDACEROS 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	29.010	29.023	26.253	17.366	20.079
Nº de acciones (x 1.000)	4.827	4.829	4.368	2.889	3.341
Precio cierre período (euros)	7,9000	7,9000	9,2500	7,7625	7,8522
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,7000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,7000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	38.133	38.150	40.406	22.430	26.234
Volumen (miles de acciones)	2.101	1.835	1.160	1.869	1.097
Efectivo (miles de euros)	15.923	13.932	9.917	14.954	8.704

Hechos Relevantes y Avisos

06/09/2023 12:39 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de MIRASSET GESTIÓN SICAV S.A. (S0631) por el de INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV, S.A.. (109 KB)

03/11/2022 17:03 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras Información del VL a 31 de octubre de 2022 de MIRASSET GESTION SICAV S.A. S0631 (422 KB)
14/10/2022 INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MIRASSET GESTION,SICAV,SA con: MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La revocación de la delegación ha sido acordada por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 15 de septiembre de 2022, del correspondiente acuerdo de Junta General.

10/06/2021 09:18 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora en MIRASSET GESTIÓN SICAV S.A. S0631 (553 KB)

05/02/2020 13:55 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de capitales estatutarios. (50 KB)

29/08/2019 13:26 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Modificación de Capitales Inicial y Máximo (26 KB)

01/03/2016 11:51 INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A. Aviso Aviso: Cambio depositario y liquidador en MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. (26 KB)

14/12/2009 17:40 B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: posibilidad de contrapartida B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. S0841 (10 KB)

17/12/2008 12:00 B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. S0631 (14 KB)

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