BME MTF Equity | Ficha de INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

8,702319

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

8,8199

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.026

Efectivo (miles €)

523,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2024

Hora

Últ.

8,8004

Ref.

8,9272

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

3.400

Efectivo (miles €)

29,92

Valor

Nombre valor

INVERCLASSIC INVESTMENT

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

22.969.150,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.003.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.320,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CEDACEROS 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	29.023	26.253	17.366	19.960	22.969
Nº de acciones (x 1.000)	4.829	4.368	2.889	3.321	3.822
Precio cierre período (euros)	7,9000	9,2500	7,7625	8,2076	8,8199
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	38.150	40.406	22.430	27.259	33.708
Volumen (miles de acciones)	1.835	1.160	1.869	1.434	442
Efectivo (miles de euros)	13.932	9.917	14.954	11.442	3.809

Hechos Relevantes y Avisos

06/09/2023 12:39 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de MIRASSET GESTIÓN SICAV S.A. (S0631) por el de INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV, S.A.. (109 KB)

03/11/2022 17:03 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras Información del VL a 31 de octubre de 2022 de MIRASSET GESTION SICAV S.A. S0631 (422 KB)
14/10/2022 INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MIRASSET GESTION,SICAV,SA con: MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La revocación de la delegación ha sido acordada por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 15 de septiembre de 2022, del correspondiente acuerdo de Junta General.

10/06/2021 09:18 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora en MIRASSET GESTIÓN SICAV S.A. S0631 (553 KB)

05/02/2020 13:55 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de capitales estatutarios. (50 KB)

29/08/2019 13:26 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Modificación de Capitales Inicial y Máximo (26 KB)

01/03/2016 11:51 INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A. Aviso Aviso: Cambio depositario y liquidador en MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. (26 KB)

14/12/2009 17:40 B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: posibilidad de contrapartida B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. S0841 (10 KB)

17/12/2008 12:00 B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. S0631 (14 KB)

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