INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

29/09/2023

Fecha Valor Liq.

7,859116

Valor Liq.

03/10/2023

Fecha Precio Cierre

7,8522

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68.026

Efectivo (miles €)

523,8

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/09/2023

Hora

-

Últ.

7,8733

Ref.

7,9462

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

1.005

Efectivo (miles €)

7,91

Valor

Nombre valor

INVERCLASSIC INVESTMENT

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital en circulación

20.078.887,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.003.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.320,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CEDACEROS 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

29.01029.02326.25317.36620.079

Nº de acciones (x 1.000)

4.8274.8294.3682.8893.341

Precio cierre período (euros)

7,90007,90009,25007,76257,8522

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

38.13338.15040.40622.43026.234

Volumen (miles de acciones)

2.1011.8351.1601.8691.097

Efectivo (miles de euros)

15.92313.9329.91714.9548.704

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