INVERERTICA, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,950521

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

11,9502

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,5500

Ref.

10,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2022

Hora

-

Últ.

12,0864

Ref.

12,1143

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

3.260

Efectivo (miles €)

39,4

Valor

Nombre valor

INVERERTICA

Ticker

S1378

ISIN

ES0155006036

NIF

A-83562736

Capital en circulación

3.868.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3402.9833.9023.9023.868

Nº de acciones (x 1.000)

334298390390387

Precio cierre período (euros)

11,000011,900011,600012,200011,9502

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6753.5494.5264.7604.622

Volumen (miles de acciones)

464369203

Efectivo (miles de euros)

5.1373981.005041

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